Kaldıraçlı işlemlerde "realized PnL ve Floating PnL" ne oluyor?

Senin için araştırdım

Kaldıraçlı işlemler (örneğin, vadeli işlemler veya margin trading) yaparken karşılaşabileceğiniz Realized PnL (Gerçekleşmiş Kar/Zarar) ve Floating PnL (Gerçekleşmemiş Kar/Zarar) terimlerini şu şekilde açıklayabiliriz:

1. Realized PnL (Gerçekleşmiş Kar/Zarar):

• Bu, kapanmış işlemlerden elde edilen net kar veya zarar miktarını ifade eder.

• Bir pozisyonu kapattığınızda (örneğin, bir alım pozisyonunu satarak veya bir satış pozisyonunu geri alarak), o işlem sonucunda elde edilen kar ya da zarar realized PnL olarak kaydedilir.

• Örnek:

• 100 dolardan bir kripto alıp 120 dolardan satarsanız, realized PnL’niz 20 dolar kar olur.

• Tersi durumda, 100 dolardan alıp 90 dolardan satarsanız realized PnL’niz 10 dolar zarar olur.

2. Floating PnL (Gerçekleşmemiş Kar/Zarar):

• Bu, hala açık olan pozisyonlarınızın mevcut piyasa fiyatına göre kar ya da zarar durumunu ifade eder.

• Pozisyonunuzu kapatmadığınız sürece bu değer gerçekleşmez; piyasa hareketlerine bağlı olarak sürekli değişir.

• Örnek:

• 100 dolardan bir kripto alıp, fiyat 110 dolara çıkarsa, floating PnL’niz 10 dolar kardır.

• Ancak pozisyonu kapatmadan fiyat tekrar 95 dolara düşerse, floating PnL 5 dolar zarara döner.

Özet:

• Realized PnL: Kapalı işlemlerin net kar/zararıdır. Bu artık cebinizde (veya kaybınızda).

• Floating PnL: Açık işlemlerin güncel piyasa fiyatına göre kar/zarar durumudur ve henüz gerçekleşmemiştir.

Bu iki metrik, özellikle kaldıraçlı işlemler yaparken risk yönetimini anlamak ve stratejinizi optimize etmek için kritik öneme sahiptir.

Kaldıraçlı işlemlerde "Realized PnL" (gerçekleşmiş kâr/zarar) ve "Floating PnL" (dalgalı/gerçekleşmemiş kâr/zarar) şu şekilde açıklanabilir:

1. Realized PnL (Gerçekleşmiş Kâr/Zarar):

Bu, bir işlemi kapattığınızda elde ettiğiniz kesin kâr veya zarar miktarını ifade eder.

İşlemi kapattığınızda (örneğin, bir long/short pozisyonu sattığınızda veya kapattığınızda), o işlem üzerinden kazandığınız ya da kaybettiğiniz miktar "realized PnL" olarak kaydedilir.

Artık bu rakam sabittir ve fiyat hareketlerinden etkilenmez.


Örnek:

1 BTC'yi 30.000 USD’den long pozisyon açtınız ve fiyat 35.000 USD’ye çıktı. Pozisyonu kapattığınızda elde edilen 5.000 USD kâr, realized PnL olarak kaydedilir.


2. Floating PnL (Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar):

Bu, açık pozisyonlarınızın mevcut piyasa fiyatına göre ne kadar kârda ya da zararda olduğunu gösterir.

Pozisyonu kapatana kadar bu kâr/zarar "gerçekleşmemiş" (floating) olarak kalır.

Fiyat değiştikçe floating PnL de değişir, yani sürekli olarak dalgalanır.


Örnek:

1 BTC’yi 30.000 USD’den long pozisyon açtınız. Fiyat şu anda 32.000 USD. Şu an floating PnL’niz 2.000 USD kârdadır. Ancak fiyat düşerse bu rakam negatif olabilir.


Özet:

Realized PnL: Pozisyonu kapattıktan sonra kesin